1.管理公司各银行账户日常财务开支及收款，包括现金及银行日记账等账目的记录和核对；
2.按财务制度的规定审核员工费用报销。认真审查各种报销和支出的原始凭证，对违反规定报销、登记等，确保税务合规；
3.负责公司汇票、云信等收款查询下载存档，及时登记应收票据明细表；
4.负责公司业务保函等申请事宜，并与银行客户经理对接相关开具事宜，保函保证金单独登记管理；
5.负责公司保理业务、银承或云信等融资需求申请资料准备，并与相关融资银行接洽办理等事宜，融资事项单独登记管理；
6.负责公司各项业务费用、采购成本的账务处理；
7.及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，每天及时汇报各账户资金余额情况；
8.根据开票申请及客户开票要求，按照税法规定开具发票，登记发票明细表，并将开票明细邮件业务相关负责人；
9.负责每月进项税发票认证；
10.完成上级主管交办的其他出纳工作；