工作职责
1）根据销售回款、预收货款通知和其他交款业务，及时办理现金、银行结算登记业务。
2）根据签批过的各项支款原始单据进行付款，并在收付单据加盖收、付、转讫和附件章及时办理结算登记业务。
3）根据记账凭证，逐笔登记现金、银行日记账、应收票据、应付票据，做到日清月结，账款相符。
4）保证现金和各项有价证券、银行结算凭证的安全、完整。
5）对报帐单据进行审核，审核无误后方可付款；发工资时要做好扣款工作，及时清理借条以督促借款人及时报账。
6）做好货币资金收支日报表。
7）月末编制银行余额调节表，使账面余额与对帐单余额相符。
8）完成领导交办的其他工作。