1.及时与收费员进行收费对账，按审核后的各项单据及时完成报销、收付款工作，确保收支业务准确无误；
2.办理各项支付单据（如银行承兑汇票），建立台账； 3.负责同银行的对账，月末和会计进行货币资金对账，提高对账效率和准确性；
4.每日按时上报公司各账户资金余额，确保数据及时、准确；
5.安全执行跨账户资金划转，防范资金风险；完成公司资金在各个账户之间的划转，确保资金划转安全、准确； 6.按上级单位的要求按时进行每日、每周的资金上收和资金下拨工作；
7.负责公司银行账户的开户、销户及日常管理，确保账户正常使用；
8.按照上级单位及公司的制度要求，对公司账户区分收款账户、付款账户和指定的专用账户； 9.定期对各公司的账户进行梳理，对不常用的账户向上级主管提出销户建议；
10.负责收据、支票等票据和银行网银盾的保管使用，确保严格按照公司财务管理制度安全使用；
11.配合支持资金管理各项工作，完成上级领导交待的其他工作。