岗位职责：
1、付款申请的审核：要求核实数据的准确性，并及时付款。付款后收回的发票，应在流水表里进表里进行登记。
2、第三方公司付款提交，及时登记银行账；做好银行存款的收付核算，按照审核无误的收入与支出凭证进行复核。
3、员工报销单整理、审核、登记、并按所属公司不同进行分类登记，审核费用报销审核日期金额大小写是否正确。
4、工资、提成、报销费用及时付款，其中销售的报销明细需截图通知给相应销售人员。
5、公司所有销售人员的销售回款及时登记，并在进销存系统做收款单核销。
6、每月做《销售回款统计表》， 要求每月与销售核对上月回款数据。
7、与销售做好应收款对账工作，并积极配合销售人员临时需要核对的应收数据。
8、每月做《销售呆账统计表》并月底前交予财务主管，要求确定呆账前，应与销售预先核对无误。
9、负责公司发票的开具，并在进销存系统中登记。次月按时完成开票系统的清卡工作。
10、负责各个公司银行账单、回单打印工作。
11、完成各项支付款项后，应即刻把回单截图至付款群里。
12、每日应及时登记银行现金日记账，并将《资金日报表》传给总经理查阅。
13、负责各公司付款单据、报销单据、各项票据的整理工作，要求按业务发生日期和业务种类依次整理给会计做账。
14、负责公司进项发票认证工作，并将已认证的发票整理齐全，连同《进项发票抵扣明细表》一起交予会计。
15、积极配合财务主管安排的其他或临时工作。
16、完成公司总经理安排的其他工作内容。