岗位职责：
1.负责应收款监管核对工作，认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作并登记应收款明细台账，监控异常客户的状况，并督促及时资金回笼与提供综合分析，对应收账款金额较大的客户重点跟踪，包括及时与客户对账，查明原因并向主管领导汇报；
2.负责应收账款催收工作，监控应收账款的回收情况，制定催收计划，配合销售进行催收，确保应收账款在约定的期限内回收；
3.负责往来账龄分析及优化工作，优化应收款流程，及时出具分析报告，并提出合理化建议；
4.负责定期整理归档与客户对账资料；
5.完成上级交代的其他工作。