1. 负责应付账款往来核对，应付发票录入系统；

2. 负责审核采购部付款申请单、发票及相关资料，核对往来数据；

3. 负责采购付款凭证录入系统，核销往来账，做到日清月结；

4. 负责每月采购数据分析，及时提交分析数据；

5. 加强采购价格分析，降低采购成本；每月15号前完成与采购部的分析会议；

6. 负责每月做好供应商对账工作；财务部凭每月双方核对确认的对帐单方可审核采购部付款申请；

7.负责对供应商供应量、账期、付款方式进行综合分析，并提出合理建议；

8. 根据各主要供应商对采购付款的额度、账期、付款方式的要求，对公司制定客户应收款管理政策提供合理建议；

9. 负责及时整理装订会计凭证，并归档；

10.配合完成年度及专项审计工作，提供相关审计资料；

11.负责保管和使用财务章；

12.负责保管网银复核盾，并负责交易复核；

13.负责审核借款人可借款额度；

14.主动帮助财务部其他岗位人员及时完成临时紧急工作；

17.完成财务总监交代的其他事项；

岗位要求：
1.本科及以上学历，财务、会计等相关专业，有会计从业证；

2.五年以上制造业应付会计经验；

3.熟练掌握与财务工作有关的法律、法规、标准和规定；

4.熟练使用ERP操作，熟练操作Excel,Word,办公室软件及会计报表的处理;
5. 独立工作、学习与沟通，良好的职业道德。