工作职责
1. 负责公司日常现金收付、银行转账等资金结算业务，确保每笔交易准确无误。
2. 登记现金日记账与银行存款日记账，定期核对账目与库存现金，保证账实相符。
3.对接相关人员，及时出具对账单。
4. 配合财务部门完成月度资金盘点及报表数据核对，提供准确的资金动态信息。
5.领导交代的其他工作
任职要求
1. 大专及以上学历，财务、会计等相关专业优先。
2. 熟悉现金管理、银行结算等基础财务流程，掌握Excel等办公软件操作。
3. 具备良好的职业道德与保密意识，工作细致、责任心强。
4. 持有会计从业资格证书或初级会计职称者优先。