岗位职责：
1、日常资金结算： 熟练操作企业网银系统，准确、高效地完成各项收付款业务，严格遵守公司财务制度和审批流程。
2、银行账户管理： 负责日常银行对账工作，编制银行存款余额调节表，确保账实相符；及时跟踪处理未达账项。
3、发票管理： 根据业务需求及公司规定，准确、及时地开具增值税发票。
4、资金报表编制： 定期编制日常资金相关报表。
5、单据与档案管理： 妥善保管收付款凭证、银行单据、发票存根联等原始凭证，确保单据齐全、手续完备、归档及时。
6、沟通协作： 积极与业务部门沟通，处理相关收付款查询；
7、协助提供内部、外部审计所需资料。
任职要求：
1、教育背景：
会计、财务、金融、经济或相关专业本科及以上学历。
2、专业技能与能力：
熟悉企业网银操作流程，具备扎实的出纳实务操作能力。
了解增值税发票开具规则及流程。
熟练使用 Office办公软件。
优先：熟悉常用司库管理系统（TMS）或相关资金管理平台的操作。
3、经验要求：
具有出纳或相关资金结算岗位工作经验者优先。
4、证书要求：
优先：通过期货从业资格考试。
5、核心素质：
责任心强：对资金安全高度敏感，工作细致严谨，具备高度的风险防范意识。
学习能力：愿意学习新知识，适应金融行业和公司业务发展要求。
良好的职业道德和保密意识：严格遵守财务纪律和保密规定。