岗位职责：

1.根据银行收款信息及业务员提供的发票号码在业务系统中勾对应收账款并生成应收财务凭证；协助开展对账工作；管理实时回款状况，关注异常应收；上报各类应收类报表及分析等。

2.每日根据资金日报，在业务系统中逐张发票进行勾对，填写财务凭证号。发现问题及时与开票人员沟通，针对存疑数据进行有效沟通，协调一致后通过接口生成应收回款凭证；按制度要求定期发起对账工作并保存好对账函，配合业务员做好对方不定期对账工作；

3.及时有效向业务员或需要数据的相关人员提供回款数据及凭据；记录并核对下游返利，承兑费用等，为考核销售人员的业绩提供准确的数据；

4.按中国医药要求及时上报逾期及异常应收追踪情况，每月初及时准确编制应收账款相关报表及分析；协助资金会计提供并整理保理资料或其他临时性工作；

5.每月15日以后从财务系统中打印上月所有凭证，分发给各制单人，与原始凭证捏对装订成册；

6.每月初根据销售部门提供的回款计划表，做实际回款与计划回款的差异表及分析。

任职要求：

1、本科及以上学历，财务相关专业；

2、有操作ERP系统工作经验者优先考虑；

3、办公软件软件操作熟练，有较好的文字和口头表达能力。