1、每周下发待核销明细至群里，敦促待核销及时清理，；

2、核对前一日录入系统收款退款金额同各资金账户流水一致；

3、审核开票，并开具发票；

4、每天对应收账单进行统计分析，每月出具《未收款分析表》，表中包括逾期金额、账龄分析、负责人、催收情况（催收人填写并每期更新）

5、做费用凭证、各种税费计提凭证；

6、核对各客户订单与应收账款数据是否相符。如不相符，先与相关部门或人员落实原因 ，第一时间分析问题原因并解决；

7、每月同核对岗等进行月底数据审核、核对、签字、存档；

8、核查师傅送票后收回的票据、资金、欠条与派票本一致，如有不一致同票务综合部核对清晰；