1.集团付款（包含自有资金付款、项目付款、专项资金付款、境外付款）。
（1）负责采购部、市场部以及其他部门付款申请的审批，打印及付款，银行回单的打印及粘贴；
（2）负责准备整理跨境付款的资料，付款结束后需要提供后续的资料、银行回单的打印及粘贴；
（3）负责月底与会计的对账，所有账户账实相符
2.资金计划、资金日报、募集资金报告。
（1）负责集团所有部门资金计划上收、编制、下发工作；
（2）负责每天晚上在OA系统中填报资金日报；
（3）募集资金报告在每个季末完成编制。
3.相关资料的整理
（1）银行对账单的整理；
（2）银行开销户资料的整理；
（3）资金汇报资料的整理.