【核心工作】
1. 资金管理：日常报销审核、网银付款制单、现金支取、收支登记。每日编制资金日报，确保银行存款日记账、资金日报、银行余额三方一致。 月末现金盘点及银行余额调节表编制，提交总公司存档。

2. 票据与账务：银行票据、水电费/电话费发票的收取与入账。记账凭证装订、资金情况表编制及报送。

3. 综合管理：银行账户及个人卡管理、备案。协助财务经理完成预算、决算工作。

【固定工作】

1.收入核对：定期收取司机车份，核对应收金额，与小股东财务对账及费用分摊。

2.账务处理：凭证制单、固定资产折旧计提、工资计提。票据收取、凭证装订、资金表报送。

3.分析支持：参与季度分析、预算及决算编制。

4. 资金监管：月末现金盘点、银行余额调节表编制及报送。

【任职标准】
1.教育背景：财务、会计、经济类大专及以上学历，持有会计从业资格证（或初级会计职称）。
2.经验要求：2年以上出纳或相关岗位经验，有建筑、交通或服务业财务经验优先。熟练操作网银系统、Excel。
3.专业知识：熟悉《企业会计准则》、现金管理条例及银行结算流程。了解税务基础操作（如发票管理、增值税普票/专票区别）。
4.细致严谨：确保资金日报零误差，能发现账务中的微小差异。
5.多任务处理：同时对接3家子公司业务，优先级排序能力强。
6.沟通协调：与司机、旅馆负责人、小股东财务人员等多方对账时需耐心清晰。

【加分项】熟悉用友/金蝶/新中大财务软件。有预算编制或财务分析经验。