1.岗位目的：

在相关项目负责人的统筹安排下，由高级员工指导完成基金的会计核算、估值、报表编制等工作。

2.岗位职责：

1) 准确完成会计核算、记账、报表出具、纳税申报以及会计档案管理等工作；

2) 及时准确地处理投资者的申购、赎回、份额转让请求；

3) 准确完成提款通知、分配通知的计算，协助发送通知书；

4) 定期完成基金报告及投资者账户的编制；

5) 协助完成相关投资人系统的数据填报及监管要求下的数据申报；

6) 协助年度审计；

7) 根据客户、部门及公司需要积极完成本职内的其他工作

3.任职要求

1) 本科以上学历，经济、金融、会计、财务等相关专业；

2) 取得或部分取得会计类相关证书者优先（如ACCA/CPAA/CICPA/AICPA/CIMA）；

3) 有相关基金系统或会计系统使用经验优先（如金蝶，用友，Efront，Paxus等）

4) 有一年以上基金相关投资主体的会计核算经验；

5) 良好的英文运用能力，熟悉办公自动化软件；

6) 认真、细致、有强烈的工作责任心；

7) 有客户服务意识，善于沟通，有团队精神，有较强的抗压能力；

8) 勤于思考，有随时应对新事物的积极态度，有快速学习和运用的能力。