主要工作职责
资金收付与记账管理：
- 办理现金收付、银行转账、电汇及承兑汇票等业务；
- 登记现金日记账、银行存款日记账；
- 每月盘点现金，纸质银承，编制《现金盘点表》，确保账实相符
银行结算与资金规划：
- 办理银行存取款、账户开立、变更、注销
- 制定资金需求计划，闲置资金配置定期存款、活期理财、结构性存款等短期产品
- 办理结售汇业务，监控汇率风险
票据与单据管理：
- 保管空白票据（支票、汇票等）及银行结算凭证
- 审核报销单据合法性（发票、审批流程等）
- 编制《资金周 / 月报表》《晋江业务报销汇总表》《票据报表》
外出业务与专项事务：
- 办理对公 ETC 扣款、公司加油卡充值与对账
- 赴银行办理账户年检、回单领取等事务
- 外售废品款项及银行手续费扣款入账单据整理
证照保管与借用管理：
- 建立《企业证照台账》，登记证照名称、编号、有效期、审批部门等信息
- 扫描证照原件，建立电子档案并分类存储
- 存放证照于保险柜安全管理
- 审核证照借用申请，登记借用记录并追踪归还
- 禁止证照外借或复印用于非合规用途
临时与协作工作：
- 配合银行授信、评估及外部税务检查
- 完成上级交办的其他临时任务