1.复核出纳编制的凭单，月末结转凭证编制及录入。
2.编制收支月报表审核其余额与账面的一致性。
3.每月编制20号发放的工资表。
4.对各期项目结算单、材料结算单进行审核；月末编制各种报表，包括损益表、项目在施表、完工表、收入月报表、材料完工结算表及领导要求上报的各种月末报表及分析报告。
5.负责客户发票的代开、保管工作。
6.承担对外签订的合同及各种证件的保管工作，负责管理公司对外签订的各种经济合同；公司各种证件的保管工作；负责合同章的保管及使用。
7.负责公司与税务、工商外联工作，负责公司税务账凭证的编制和账目的登录及报表的编制；按时上报及税务工商部门要求的各种报表，缴纳税款;按时年检营业执照，代码证等证件；协调以上部门与公司的外联关系。
8.制订公司财务规章制度，并安排实施。
9.审核公司出纳交来的费用报销单、付款审批单、借条等单据，正确合理调度资金，保证日常合理开支需要的正常供给。
10.审核公司合同，并监督合同签订执行情况，对每月汇总的合同进行检查，确保合同签订与执行保持一致。
11.与银行保持良好关系；对融资有一定工作经验。
12.完成董事长、总经理交办的其它工作。