岗位职责：
一、日常费用报销与付款审核：
1.负责集团各部门日常费用报销单据的审核与处理，核对报销凭证真实性、合规性、完整性，核查报销标准与流程一致性，及时反馈不合规单据并指导修正。
2.跟进报销流程进度，协调解决报销过程中的疑问，确保费用报销高效落地。
3.负责本部门付款申请单的整理、填报与提交，确保申请资料齐全、金额准确、用途清晰，符合集团付款审批流程。
4.审核各部门提交的付款申请单，核查申请依据、合同条款、发票信息与付款金额的匹配性，防范付款风险，对审核通过的申请单按流程推进流转。
二、银行资金相关：
1.协助资金经理推进银行贷款相关工作，负责贷款申请、续贷、展期等业务的背景资料、证明文件的收集、整理、归档与提交，配合银行尽调与资料补充。
2.协助资金经理完成如注册资本汇入、跨境资金流动等业务的背景资料整理、备案材料筹备，保障业务合规推进。
3.跟进银行账户日常管理，包括账户流水核对、资金到账跟踪，及时同步资金变动信息至相关岗位，确保资金管理透明可控。
4.负责银行相关账务处理，包括账户流水录入、账务核对、往来款项核销等基础工作，确保账务核算准确及时。
三、财务系统与凭证管理：
1.负责财务系统基础信息维护，包括往来单位、科目、人员等信息的新增、更新与核对，保障系统数据准确，支撑财务核算顺畅开展。
2.每月按时打印纸质财务凭证，严格按照档案管理规范完成凭证装订、编号、归档，确保凭证存放安全、可追溯，配合凭证查阅工作。
3.协助维护财务档案管理体系，做好凭证、报表、合同等财务资料的分类保管，确保档案管理符合集团制度及合规要求。
四、管理报表协同：
1.负责管理报表相关基础数据的收集、整理与核对，梳理数据来源，确保管报数据真实、完整，为财务主管/经理编制管理报表提供支撑。
五、完成部门领导交办的其他工作。
任职资格：
1.大学本科以上学历，财务、会计、审计等相关专业，持有初级会计职称优先，具备中级会计职称者加分。
2.具备1-5年财务实操工作经验，具备集团公司财务工作经验、境外基础账务处理经验者优先，有创新药/生物医药行业、高新技术企业财务经验加分。
3.熟练操作金蝶记账软件、办公软件、office软件（excel，PPT，word）、ERP系统、VBA语言等。
4.工作严谨细致、责任心强，学习能力强，有较强的主观能动性，结构性思维强。
5.具备较好的沟通协调能力。