1. 负责公司日常现金、银行存款的收付与登记，确保资金安全；
2. 办理银行结算业务（转账、汇款、票据开具等），定期核对银行对账单；
3. 审核报销单据，确保原始凭证的合法性和完整性，及时完成款项支付；
4. 登记现金及银行存款日记账，做到日清月结、账实相符；
5. 管理公司备用金，定期盘点现金库存并编制盘点报告；
6. 协助办理外汇结算、信用证等涉外支付业务（如有需要）；
7. 保管财务印章、空白支票、票据等重要财务资料；
8. 配合完成月末资金报表编制及财务审计相关工作；
9. 完成上级交办的其他临时性财务工作。