岗位职责：
1、银行账户管理：负责公司银行账户的日常维护，包括开户、变更、注销等业务办理，定期核对银行账户信息，确保账户状态正常。
2、银行收付结算：经营款支付、日常费用报销、工资发放、税费代扣代缴等，确保手续合规、单据完整、付款信息准确。及时传递银行回单至会计岗位。
3、银行对账管理：登记日记账，每月末及时获取银行对账单，与日记账核对，清晰列明未达账项并跟踪处理，确保银行存款账实一致。
4、资金统筹管理：根据各业务内容，统筹各主体公司各银行账户资金管理，确保资金及时、有效完成扣款，同时做好资金调配工作。
5、资金动态反馈：每日向业务部门反馈当日资金收款情况。定期向管理层反馈资金使用情况及余额等信息，出异常资金情况及时向部门领导反馈。
6、发票管理：负责2-3家发票的开具和信息维护。根据业务开票申请及时完成开具，对不符合流程的开票申请及时反馈并跟踪处理。
7、资料管理及存档：妥善保管网银盾、印章、资质证照等。整理及装订银行日记账、银行对账单、银行回单、发票、会计凭证等财务资料，确保财务资料的安全、完整与可追溯性；严格遵守财务保密制度，防止财务信息泄露。
8、其他事项：完成上级领导交办的其他临时性、紧急性财务工作任务，积极配合外部审计及银行贷款业务。

任职要求：
1、教育背景及资质：统招财经类本科。
2、工作经验：北京户口，2年出纳工作经验。
3、专业技能：熟练使用网银盾操作和办公软件，良好的职业道德和较强的责任心，良好的沟通协调能力和团队合作精神。