1.负责U8账套凭证录入：正确填制凭证，保证凭证进度的及时性，充分利用财务软件中的各种辅助 核算方法建立健全客户及供应商档案核算管理，定期与金蝶科目核对，保证各科目余额的准确性；

2.负责核对E3S系统售后收入与财务核算的一致性：每日核对售后维修系统E3S维修收款，与U8账套 金额是否相符，并负责维修委托书的的装订及保管；

3.负责审核备件出入库的单据，供应商往来业务核算及管理：督促库房每日9：00之前上交E3S系统 出入库单，出库单是否有出库人，领料人签字，异常退库是否有部门经理签字并上报财务经理， 备件入库需要对方的出库单及本店入库单，外采备件入库单需要部门经理签字，跨月与供应商 核对，并与账面金额一致，方可办理结算手续；

4.月末结转备件成本，每月备件、精品库的盘点工作，并编制库存表，编制售后油漆成本报表，

5.负责核算保险业务，保险理赔款及手续费回款核对：对单据齐全的业务填制记账凭证。对保险 回款金额跟开票金额不一致的，要查明原因，补作或调整分录。对于三者领款的要等保险公司回款 后方可领款。定期给财务经理提供保险理赔未回款明细表；

6﹑保修业务的管理：每月要把保修专员当月系统上报的保修金额跟帐面金额核对，对上报不成功 及上级拒赔的汇总并上报财务经理；

7.每天早上9；00之前根据E3S系统导出在修车明细，跟踪及清点在修车情况，并发送报表给财务经理；

8.监督出纳填制报表：销售明细表，应收保险公司挂账，协议单位挂账，三者理赔，快速理赔的 正确性及E3S系统核销的及时性及回款情况，并与账目保持一致；

9.定期清理预收维修费，预收车款账户余额，预收车款账期为2个月；

11.负责每月核对及编制厂家整车、备件账户及个银行存款余额调节表；

12.负责财务记账凭证的保管工作，按规定打印相应的凭证，并装订成册；

13.财务部领导交待的其他工作；