教育水平：本科及以上学历，财务管理、会计学、金融学等相关专业，持有初级及以上会计职称优先。经验知识：
1.具备 2 年及以上企业财务资金相关工作经验，熟悉资金收付、银行账户管理、票据处理等实操流程。2.掌握国家财务、税务相关法律法规及企业内控管理要求，了解财务系统等常用财务工具的操作逻辑。
技能技巧：
1.熟练操作 Office 办公软件（Excel、Word、PPT），尤其擅长 Excel 数据统计；
2.具备准确开具发票、进项税认证及增值税核算的专业技能，能独立完成税务相关基础工作。
3.具备较强的资金对账能力，能快速识别并处理银行流水与财务账目的未达账项。
4.熟悉 U 盾等支付工具的安全管理规范。
个人素质：
良好的职业操守，细致、耐心、谨慎、踏实、稳重；强烈的敬业精神与责任感，工作原则性强；人际沟通、协调能力强，良好的团队合作意识。
工作职责描述：
1.资金收付管理:负责登记现金日记账，定期核对资金收付记录，确保账账相符、账实一致;核对付款依据、金额及审批流程，确保付款业务符合公司内控要求与财务制度。
2.银行账户管理:负责本地银行账户的开立、注销及日常维护工作，办理银行账户相关变更手续，确保账户使用合规。核对银行流水，逐一匹配财务账目，及时排查并处理未达账项，编制银行余额调节表。
3.现金与票据管理:负责银行 U 盾、空白票据、已用票据存根的妥善保管，建立票据使用台账，记录票据领用、核销情况，防范票据管理风险。
4.资金计划管理:负责编制每周、每月及年度资金计划，收集业务部门资金需求，汇总整理后按要求上报。负责大额资金计划的上报与审批跟进工作，确保大额资金使用符合公司规划，保障资金供需平衡。
5.资金监控与融资配合:负责监控本地银行账户资金余额，每周按时上报余额情况，对可能出现的资金缺口及时预警，提出合理资金调配建议。协助上级办理短期贷款、保理业务等融资相关工作，准备融资所需资料，配合对接银行完成尽调、签约等流程。
6.发票开具及认证:根据业务部门提交的开票申请单，核对开票信息（含客户名称、税号、金额、项目等），准确开具增值税专用发票或普通发票，及时交付业务部门并登记开票台账。
7.档案管理:整理和保管会计凭证、账簿和报表等财务档案。 确保财务资料的完整性和安全性。