岗位职责：

一、现金结算业务：

1、根据采购付款申请、业务需求、员工报销单进行现金支付，核对现金余额，盘存库存现金；

二、银行结算及票据结算业务：

2、根据银行账户到账情况进行反馈并录入ERP系统；

3、根据公司业务需要办理银行外汇付款、对公打款业务；

4、及时办理银行承兑汇票开立、背书业务、银行承兑到期托收业务；

三、财务基础核算工作：

5、及时编制银行收付款凭证；

6、金蝶系统中的销售出库、产品入库基础数据的录用工作；

7、各类相关报表、现金日记账等；

四、档案管理及其他工作：

8、资金报表的归档、凭证装订成册归档；