1、根据合同及审批单据及记帐凭证，及时准确办理工资、费用等各项资金的收支结算工作;

2、编制各类资金收支日报表，准确、及时反映资金信息。

3、建立、建全现金银行日记帐，及时传递收付凭据，定期与会计核对银行存款、现金余额、确保帐帐、帐款相符；

4、负责现金、银行帐目管理，保证日清月结。

5、协助会计做好每日、每月财务审查、清算、完成月末结算

6、完成领导安排的其他临时工作