1、 应收账款管理​

· 依据销售合同、发货单据等，准确登记应收账款台账，录入财务系统（如用友、金蝶、SAP 等），确保账务与业务数据一致。​

· 制定应收账款催收计划，通过电话、邮件、上门沟通等方式，定期跟进客户欠款结算进度，降低坏账风险。​

· 审核客户付款凭证（银行回单、汇票等），及时核销对应应收账款，每月编制应收账款明细表、账龄分析表，针对超期款项提出预警与处理建议。​

· 协同销售部门处理客户对账异议（如价格差异、数量争议等），推动问题解决，维护良好客户合作关系。​

2、 应付账款管理​

· 核对供应商采购发票、入库单、采购合同等原始凭证，确保 “票、货、账” 三相符，准确登记应付账款台账并录入财务系统。​

· 按公司付款流程与审批权限，整理应付账款付款申请，协助制定月度付款计划，确保款项按时、准确支付，维护供应商信誉。​

· 每月与供应商开展应付账款对账工作，及时排查并处理账务差异（如折扣、返利、退货调整等），编制应付账款对账报告。​

· 跟踪预付账款使用情况，及时核销已结算预付项目，定期清理长期挂账预付账款，防范资金占用风险。​

3、往来账务核算与清理​

· 月末对往来账款进行账务结转，核对往来明细账与总账余额，确保账账相符；对长期挂账（如超过 6 个月）的往来款项进行专项清理，分析挂账原因并推动解决（如坏账计提、款项核销等）。​

· 参与公司期末财务盘点与结账工作，提供往来账款相关数据，协助完成财务报表编制。​

· 整理归档往来会计凭证、对账资料、合同副本等档案，确保资料完整、有序，符合财务档案管理规范。​

4、 风险把控与数据支持​

· 监控往来账款周转情况，分析往来数据变化趋势，识别潜在财务风险（如客户信用下降、供应商履约异常等），及时向财务主管汇报并提出应对措施。​

· 协助财务部门完善往来管理制度与流程（如客户信用评估标准、付款审批流程等），优化往来核算效率。​

· 配合内部审计、外部税务稽查等工作，提供往来账款相关凭证、报表与说明材料。​

· 完成上级交办的其他财务相关工作，如往来数据统计分析、临时账务调整等。