岗位职责:

1、负责公司日常现金、银行收付业务处理，确保资金收付的准确性和安全性;

2、登记现金及银行存款日记账，每日核对账目，确保账实相符;

3、办理银行开户、销户、转账、对账等业务，及时跟进银行回单及流水;

4、管理公司票据(支票、汇票、收据等)及财务凭证，确保合规存档;

5、日常备用金的使用情况与汇总报账、公司日常费用报销；

6、完成上级分配的其他任务。

任职资格：

1、财务、会计、金融等相关专业优先;

2、3-5年财务出纳相关工作经验，熟悉出纳工作流程及规范;

3、熟练使用Excel常用函数(如VLOOKUP、SUMIF、数据透视表等)及财务软件;

4、具备良好的沟通协调能力，严守财务保密制度，职业操守良好。