职位描述:
1、根据公司业务及时开设账户，确保银行账户正常运营；
2、及时完成银行账户维护，完成资金日常收支，月末资金对账；
3、根据各账户余额状况，及时提出理财建议提升资金收益；
4、根据资金使用计划，办理银行授信、银行贷款，及时支付利息、按时还款；
5、根据现金流报表，合理资金规划。
任职要求:
1、财务或者经济管理者相关专业及本科以上学历；
2、具备专业财务知识，包括国家相关法律法规、银行结算业务，1--3年相关工作经验；
3、熟悉现金、银行存款、票据相关的规定以及业务流程和最新的政策变化；
4、具备财务数字计算能力，防止出现计算错误等问题；
5、具备良好的沟通能力、规划能力、计划能力。