岗位职责：

1、资金收付

①根据银行的结算制度和公司报销制度，审核原始凭证的合法性、完整性、准确

性，及时准确地完成现金及银行收付工作。

②打印前一天银行电子回单，并核对总金额。

③及时对现金的收付开具或索取相关票据。

2、记账

① 登记现金日记账和银行日记账，每日进行现金账款盘存，做好日清月结工作。

② 负责登记日常费用报销情况工作。

3、报表编制

①负责编制公司资金日报表、周报表、销售回款明细表等。

4、现金提存与保管

①根据公司经营需要，按公司及有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动

的正常运行。

②清查现金和银行存款，保证账账相符，账实相符。

5、档案管理

① 每日汇总当日凭证，及时将原始凭证移交给会计。

② 保管好与出纳业务有关的档案：如银行开户资料、收据保管等。

③ 合同管理：保管各类销售及供应商合同，同时做好与业务的传递交接工作，

分类扫描电子档，及时更新合同台账。

6、上级领导交办的其他工作。

任职资格：

1、专科及以上学历，会计学、财务管理及相关专业，初级会计师证书。

2、2年以上同岗位工作经验，扎实的财务理论基础，熟悉出纳工作流程。

3、熟练掌握收付款凭据的填制方法和要求，熟悉企业会计准则的一般原理和方法，熟练登记现金日记账和银行日记账。

4、有责任心、原则性强，良好的跨部门沟通协调能力。