1.出纳员要严格按照国家有关现金管理和结算制度，认真办理款项收付业务，根据审核无误、手续完备的会计凭证支付款项，如不符合有关规定，出纳有责任不予办理。
2.现金收、付时，必须当面点清。及时催缴员工逾期借款。对于逾期未还的员工，报请物业总经理、财务主任批准不予支付新的借款。
3.每天结算客户和业主上交的管理费及其它费用。无论现金和支票，都应及时存入银行帐户。
4.根据会计收支，报销流程及时收款支付费用，收取和退还业主的各项押金。
5.每日逐笔登记现金日记帐，做到帐证相符。每日结出当日余额，并与库存现金核对，保证现金的准确无误，做到帐实相符。
6.逐日逐笔登记银行存款日记帐，帐证相符的基础上，每月与银行对帐单核对，如有未达帐项，编制银行存款余额调节表调节。每三天必须向财务主任汇报管理处现有资金情况。
7.做好空白支票的管理，建立票据使用登记簿，逐项详细登记、注销、监督签字。票据使用要规范，正确填写好各种银行结算单据，严格按照财务制度执行，并做好保管。
8.发生支票作废情况，应及时收回加盖“作废”章。当支票遗失后，应及时向银行办理挂失手续，以避免造成损失。
9.及时办理银行业务，以保证管理处日常工作正常，有序地进行。实有现金超过库存现金限额时，要及时送存银行，否则责任自负。
10.每日终了，盘点库存现金并与现金日记帐核对相符。每月终了，将现金银行存款日记帐余额与总帐核对相符。
11.库存现金不足时，填写补充零用金申请表，经物业总经理、财务主任、业委会批准后，开具支票办理提取手续。
12.加强业务学习，不断提高业务水平和服务质量。
13.提高警惕，加强责任心，保证各种款项和安全。