职责描述：
1、负责公司银行付款业务，保证及时准确完成付款工作；
2、负责编制资金使用计划，合理安排资金，提高资金使用效率和收益率；
2、熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇业务；
3、负责每日输出银行存款余额报表，监控账户资金变动；
4、负责管理公司票据管理，编制票据台账；
5、负责银行原始凭证的收集整理；
6、部门其他相关工作。
职位要求：
1、本科及以上学历，具备财务的专业知识，熟悉现金、银行存款、票据相关的规定以及业务流程等；
2、细心严谨，坚持原则，责任心强；良好的学习能力、沟通能力、独立工作能力；
3、熟练使用各种办公软件及财务软件。