一、岗位职责
1. 资金收支管理
办理现金、银行账户的收付业务，确保手续齐全、金额准确。
每日核对现金及银行存款余额，做到日清月结，编制《资金日报表》。
管理多抬头企业银行账户，区分记账避免混淆。
2. 票据与账务处理
审核原始凭证（发票、合同等）的合法性与完整性，及时登记现金/银行日记账。
按月与会计核对账目，确保账账相符、账实一致。
保管空白支票、财务印鉴、网银U盾等，规范使用并登记台账。
3. 关联企业协作
区分不同抬头企业的收支业务，做好内部资金往来核对。
协助完成关联企业间的资金调拨（需审批后操作）。
4. 其他职责
办理员工报销审核。
保管财务档案（如收付款凭证），定期归档。
完成上级交办的临时任务（如银行对接、审计配合等）。