岗位职责：
1、现金管理及银行账户管理：款项收支及时发布，银行账户余额每日核对，付款录入系统。
2、负责日常资金事项办理（包括银行网银、承兑、信用证结算业务、美金业务等）。
3、定期分析公司现金流入、流出及现金收支平衡情况，提高资金使用效率。
4、银行业务具体手续的跟进、管理承兑等业务的汇总表月度上报。
5、银行跑外对接业务，银行印鉴、开户所需资料归档保管。
任职要求：
1、大学本科以上学历财务管理相关专业。
2、具有良好的数据分析能力和表达沟通能力，工作认真细心、有责任心、执行力强，能开展跨部门沟通协调工作
3、能熟练运用PPT、EXCEL等办公软件，能承受工作压力。