1. 现金及银行业务处理：
· 负责公司日常现金、银行存款的收付、盘点与核对，确保账款相符。
· 办理与银行相关的业务，如存款、取款、转账、汇款、承兑汇票等。
· 每日登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。
2. 单据审核与凭证编制：
· 审核各类费用报销单据的合法性、合规性及完整性。
· 编制与现金、银行存款收付相关的记账凭证。
3. 账务核对：
· 定期与总账会计核对现金、银行存款余额，做到账实相符、账账相符。
· 每月编制银行存款余额调节表。
5. 票据管理：
· 负责保管现金、有价证券、财务印章及相关票据。
6. 其他工作：
· 完成上级领导交办的其他财务相关工作。
四、 任职要求：
1. 学历专业： 大专及以上学历，会计、财务、金融等相关专业。
2. 工作经验： 一年以上出纳或现金会计相关工作经验，欢迎优秀应届毕业生投递。（可根据公司要求调整，如：要求2-3年经验）
3. 专业知识：
· 熟悉国家财经法规和会计准则，掌握现金管理条例和银行结算业务。
· 持有会计从业资格证或初级会计职称者优先。
4. 技能要求：
· 熟练使用财务软件（如用友、金蝶等）及Office办公软件，尤其是Excel。
· 具备良好的数据敏感度和处理能力。
5. 素质要求：
· 诚实守信，责任心强，原则性强，具备良好的职业道德。
· 工作细致严谨，有条理性，对数字敏感。
· 具备良好的沟通能力和团队合作精神。