1、遵守国家有关财经政策，严格执行现金管理规定和银行结算制度。

2、负责办理现金收付及各银行结算业务。

3、负责登记现金的银行存款日记账，每月终及时做出银行存款调节表。

4、负责保管库存现金和各种结算凭证、空白支票、收据和有关印章等。

5、认真审核每一笔款项的支付和费用报销，对违反规定的一律拒付，并及时向有

关领导汇报，严禁白条取款入账。

6、月底资金流水查对，填写现金银行月盘点表，签字保存。

7、负责工资表的编制，并按时发放工作。

8、负责监督行政专员收发仓库货品进出库工作，保证单与帐相符，帐与物相符。

9、负责监督行政专员对库存物资管理，严格执行防火、防盗、防蛀虫、霉坏等安全

和卫生措施。

年龄：35岁以上、党员优先