1.负责公司银行账户的管理

2.保管有关印章、空白收据和空白支票

3.保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券等)的安全与完整

4.掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租、出借银行账户为其他单位办理结算

5.负责收取银行回单并按需进行分发

6.依据账务需要建立备查账薄等

7.负责办理现金及银行存款的收付结算工作

8.负责办理公司与货币资金进出有关的单据交割、登记工作

9.负责每日进行账款盘存工作

10.负责定期或不定期与银行对账，形成月度银行存款余额调节表

11.负责管理银行账户，保管法人专用章、出纳网银钥匙、银行票据、发票查验章、收据等

12.负责现金、有价证券与贵重物品的保管和贷款证的年检

13.负责内部个人往来款项的扣缴、清算

14.做好上级安排的其他工作，并配合其他部门开展工作

业务能力：具有全面的、良好的专业知识和技能，精通专业领域内的主要工作模块；能够发现本专业流程中的重大问题，并提出有效解决方案；有较强的工作目标,能够独立完成各项财务工作。

综合能力：口头表达能力、书面写作能力、电脑操作能力、沟通能力、计划能力、制度执行能力。

财务管理、会计学、审计学相关专业优先