工作岗位职责：
1、按照公司规定和财务制度，负责现金的收取和支付工作，确保现金的流动性和安全性。
2、定期对库存现金进行盘点，确保账实相符，及时发现并处理现金短缺或盈余的情况。
3、负责到银行办理各种结算业务，如存取款、转账、汇款等，确保公司资金的安全和及时到账。
4、每月与银行进行对账，确保银行存款的准确性和完整性。
5、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔序时登记现金和银行存款日记账，并结出余额，确保账目的清晰和准确。
6、编制资金日报表、月度报表等，及时报告公司资金使用和结存情况，为管理层提供决策支持。
7、按照公司规定和审批流程，及时支付员工报销款项。
8、根据公司工资计划和员工考勤情况，按时发放工资和奖金。