岗位职责：
1.根据审核完毕的费用报销.业务报销单.支款单.付款单等支付凭证按业务需求支付现金.银行业务，支付前注意再次审核原始单据是否合规及审批流程是否按照集团授权体系执行，如审核出现违规票据或违规流程有权拒绝支付；
2.每发生一笔资金业务，及时登记资金日报表，下班前上报当天的资金日报，并发送至相关领导邮箱或短信；
3.现金余额不允许大于5万元，大于此金额应及时上报经理并根据情况选择存入银行；
4.保管好现金和及各类有价证券，各银行操作工具及财务相关印鉴保管，确保资金安全；
5.做好银行承兑的收支以及台账登记工作；
6.负责核对信贷性资金往来账务，做到日清日结，保证账实相符，并保守资金往来机密；
7.按月编制公司各银行账户银行余额调节表，找出其未达账目原因并及时做出调整；
8.关于信贷资金往来及个人借款其他应收.其他应付往来余额准确性，并做到阶段性警示；
9.负责现金流量表编制（结帐日后第一天）.现金及银行日报（每日）.应收票据台账（每日）；
10.财务总监安排的其他临时性工作。
任职要求：
1.教育背景：本科及以上学历，初级会计从业资格证；
2.两年以上制造类企业出纳经验；
3.熟练使用办公软件；
4.有高尚的道德品质，细心、认真、严谨.、责任心强，有良好的沟通能力。