1、负责日常现金收付、银行结算业务，严格遵守现金管理条例及银行结算制度，确保资金收付准确合规；
2、定期与银行对账，月末编制余额调节表，保障账实相符；
3、负责公司闲置自有资金的日常动态跟踪，及时对接合作金融机构进行利率/产品询价，登记台账；
4、月末票据盘点，以及配合关键时点的审计工作。