1、负责开立、撤销银行资金账户，办理银行相关业务手续。
2、负责办理资金的支付手续，保证资金支付的合规；登记银行流水及及相关台账；保管空白支票、空白收据和其他票据；登记银行贷款台账和票据台账。
3、负责保管和盘点现金，登记现金流水及现金余额汇总。
4、负责审核公司各人员提交的报销单。
5、负责打印银行回单和会计凭证。
6、完成领导交办的其他工作