岗位职责：
1.负责公司现金的收付、盘点与保管，确保日清月结、账实相符。
2.办理银行转账、汇款、承兑汇票等结算业务。
3.管理银行账户，包括账户开立、变更、注销等。
4.根据审核无误的采购发票、入库单、付款申请单等原始凭证，办理对原材料、设备、配件等供应商的货款支付。
5.审核并支付员工差旅费、业务招待费、采购备用金等各项报销款项。
6.编制《资金日报表》，动态反映公司资金余额及变动情况。
任职要求：
1.大专及以上学历，会计、财务、金融等相关专业优先。
2.熟悉用友、金蝶等主流财务软件的操作。
3.能够熟练操作企业网上银行进行付款和查询。
4.严格遵守财务纪律，恪守职业道德。