1.严格遵守国家现金管理和银行结算制度，负责公司现金收付、银行存款存取及相关票据管理工作。

2.及时、准确登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，确保账实相符。

3.负责公司现金、银行存款、有价证券、印章、空白支票等重要物品的保管工作，建立健全保管台账，严防丢失或损坏。

4.协助会计做好公司的账务处理工作，及时传递原始凭证，配合完成税务申报等相关工作。

5.负责公司各类费用报销的初步审核工作，审核报销凭证的真实性、合规性和完整性。