一、负责银行账户维护及管理：
1、根据实际业务需求，经有效报批后，负责银行账户的开立、变更、注销、年审及网银盾更换或升级工作；
2、实时根据有效账户证明维护付款账户信息；
3、每月初负责集团各公司银行网银对账业务。
二、负责资金收付管理及记账:
1、根据集团各公司付款需求进行收集审核、汇总报批以及资金下划调配安排；
2、跟进集团各公司资金归集以及协助非直联账户复核归集；
3、根据付款情况，配合会计部完成账务处理；
4、负责协助集团各公司工资付款。
三、各项资金报表收集汇总、初步分析：
1、负责资金报表出具、上报；
2、周、月资金计划收集汇总。
四、资金系统日常维护以及单据操作。
五、上级领导临时安排的其他工作。