一、工作职责：

（一）出纳工作

1、现金管理：负责公司日常现金的收付、保管和登记。

2、银行管理：负责各公司每月银行对账单打印，银行往来工作对接，确保各银行账户的及时性、准确性。

3、市场监管：负责所有公司的企业年报、工商变更等。

4、票据管理：管理公司发票、支票、汇票等票据的开具和保管。

5、报销审核：审核员工的所有报销单据，确保符合公司财务报销制度。

6、资金支付审核：审核公司所有资金支付的合同、发票等内容。

（二）统计工作

1、数据收集：收集公司各项业务数据，如销售数据、费用数据等。

2、数据统计、核对：确保统计数据的准确性和完整性，及时发现并纠正数据错误。

3、信息提供：为其他部门提供所需的数据支持，协助完成相关报告。