1、负责日常现金报销工作及银行收付工作，根据原始凭证制作现金日记账及银行存款日记账并与现金、银行核对；
2、负责开具增值税专用发票、普通发票并登记台账；
3、负责每日盘点库存现金、公司现金类账户余额，确保账实相符，并做好盘点记录
4、负责贷款管理事项、出具贷款建议方案，负责公司资金的增值理财工作
5、负责公司银行业务处理，并及时取回相关业务单据
6、负责日常费用报销的审核
7、负责ERP应收模块内部结算、应收分析等
8、负责公司现金的备用金、现金支票、银行U盾、密码、银行卡、公司收据、公章、财务章的保管工作；
教育背景：本科及以上学历，电算会计化、财务管理、会计学等相关专业
工作经验：一年以上出纳工作经验、有应收/应付会计工作经验
工作技能：熟练操作办公软件，熟练操作财务系统
工作知识：掌握现金管理制度和公司各类支付标准及银行承兑的基本知识，财经法规，熟悉各种应收账工作和会计报表，能够独立完成各种应收账会计报表的编制工作。