1. 负责公司银行汇款、日常报销、做到日清月结，银行余额账目清楚；

2. 做公司内部账单并登记，月底做为收入的依据；

3. 每月打印银行回单，整理与回单相关的所有财务凭证文件；

4. 银行办理结汇业务；

5. 协助公司采买办公用品、管理公司各类档案和文件；

6. 协助公司缴纳办公电话费以及水、电、物业费等日常办公费；

7. 领导交办的其他临时性财务、行政工作；

8. 完成上级主管交办的其他出纳工作。