岗位职责：
1. 员工报销管理：
- 审核公司员工的费用报销凭证，确保报销单据的真实性、合规性和完整性。
- 根据公司制度和政策，处理费用报销流程，及时录入财务系统。
- 跟进报销款项的支付进度，确保资金及时发放。
- 编制员工报销明细表及月度汇总表。
- 发票电子文件的存档。
2. 费用发票的审核入账：
- 审核公司各类费用发票，确保发票的真实性、合法性和合规性。
- 将审核通过的费用发票及时入账，确保账务处理的准确性和及时性。
- 与相关部门沟通，处理发票异常情况，确保发票问题及时解决。
3. 网银管理：
- 负责网银支付的录入工作，确保支付信息的准确性和及时性。
- 负责银行回单的打印、整理与核对，
- 每日导出银行明细账，核对银行账户余额，确保账实相符。
4. 银行付款凭证制作：
- 根据银行支付情况，制作付款凭证，确保凭证的完整性和准确性。
- 将付款凭证及时录入财务系统，并归档保存。
5. 员工暂支与备用金管理：
- 负责员工暂支款项的登记与跟踪管理。
- 定期清理员工暂支款项，督促员工及时报销或归还。
- 管理公司备用金账户，确保备用金的合理使用和安全保管。
- 定期盘点备用金，确保账实相符。
6. 银行对账与报表编制：
- 定期与银行对账，确保账实相符，处理未达账项。
- 编制资金日报、月报及年度资金报表，提供给管理层决策参考。
7. 财务凭证的打印与整理：
- 及时进行财务凭证的打印。
- 凭证资料的整理归档。
8. 其他财务支持：
- 协助完成财务部其他相关工作，如税务申报、预算编制等。

职位福利：五险一金、全勤奖、定期体检、员工旅游、节日福利