岗位内容：

（一）资金管理工作

1、负责现金收付、银行存取现金等日常收支管理工作，以及银行流水记录、记账等财务工作。

2、协助完成现金日记账月度报表、年度结清工作。

3、及时识别并解决内部资金流动异常问题。

4、负责各银行存款的收付，U盾的保管，现金支取工作。

5、负责银行账户开销户管理，银行贷款资料的编制筹备工作。

6、银行理财投资跟踪：与合作银行保持常态化、密切沟通，定期梳理并分析银行理财产品利率动态，为领导决策提供数据支持，高效执行银行理财产品的购买操作流程。

7、妥善处理账户法人信息，印鉴变更等事务，及时协调解决账户异常问题。

（二） 资金制度建设与执行

参与资金相关管理制度的制定工作，确保制度内容符合监管要求与企业实际需求，并公司提供落实制度执行，保障资金管理工作规范化、标准化。
（三）资金账表管理

1、日记账登记：及时、准确登记现金及银行存款日记账，确保账目清晰、账实相符。

2、资金报表编制与分析：定期协助完成月末对账工作，编制银行存款余额调节表；按周期编制资金周报、月度及年度资金计划，保障集团各业务正常运营及项目顺利推进，并形成资金分析报告。

（四）领导安排的其他事项。

任职要求：

1、需具备本科学历，专业为会计学、财务管理、金融学等相关财经类专业，持有初级会计职称证书，具备从事财务工作的基础专业资质

2、具备财务出纳相关经验，熟练掌握财务会计知识。

3、熟悉各类票据收付及银行系统操作，同时掌握相关税务法规。

4、具备较强的应对突发情况的能力，能够主动妥善处理公司内部资金留上辈子问题，并与其他部门保持关注与沟通。

5、熟练操作用友财务软件及Office办公软件（尤其是Excel函数应用、数据透视表制作等）；熟练掌握网银系统、银企直连操作流程；具备一定的银行关系维护能力，能够有效协调企业与金融机构的业务往来。