岗位职责：

1、按现金管理制度和银行结算制度，及时办理现金收付和银行结算业务；

2、负责各类结算票证的购买、领用登记、保管、催收工作；

3、严格审核各类付款凭证，按规定时间办理费用报销及付款手续；

4、随时掌握银行存款余额，按时上报现金流量表；

5、按规定日期及标准编制和发放工资；

6、及时登记现金、银行日记账；

7、负责核对现金日记账、银行日记账并每月编制银行账余额调节表，及时查清和调整未达账。做到账账相符、账实相符。