岗位职责

1、负责公司所有银行账户的日常维护与管理，包括开户、销户、信息变更等手续的办理。

2、妥善保管及规范使用网上银行U盾、密码器、银行回单卡等重要支付工具与凭证。

3、定期核对银行账户余额，确保账实相符，编制银行存款余额调节表。

4、审核各项对外付款业务，并及时跟进系统信息。

5、负责收款业务确认与系统操作，及时查询银行到账信息，与业务部门进行核对。

6、配合内外部审计，提供所需资金相关的资料和数据。

任职要求

1. 金融、财务、经济相关本科学历以上，硕士研究生或海外学历优先。

2. 1-3年相关财务工作经验，有企业出纳、资金管理或银行柜面工作经验者优先。

3. 熟悉企业日常收付款流程及银行结算业务。

4. 责任心强，工作认真细心，具有良好的沟通能力与团队合作精神。