岗位职责:
1.每日按时完成资金日报的编制，关注了解集团资金情况；
2.按财务规定时效完成网银及银企结算付款，并及时整理银行回单和单据；
3. 负责U盾和银行资料的管理工作；
4. 按期与银行对帐，并跟进分子公司银行对账情况；
5. 按集团业务需求完成开户销户工作，并做好账户管理，定期更新集团银行账户情况；
6. 每月做好各个银行账户余额核对工作，做到账实相符；
7. 完成领导安排的其他工作。
任职要求:
1.本科学历；
2.1年资金岗相关工作经验；
3.熟练使用excel；
4.工作态度认真谨慎，对资金数据敏感；
5.熟悉金蝶软件或持有初级会计资格证优先。