岗位职责：

一、 负责管理日常网银收付款及支票付款事宜。

二、 管理所有备用金，包括其个人备用金的补充。

三、 公司往来账务的处理，凭证的录入，回单及流水打印。

四、对内对外的良好沟通能力。

五、资金日报及时汇报，开户销户事项办理 。

六、 完成总出纳报告，在总出纳报告上记录对日常收集到的现金金额和存入银行金额的核对。

七、 维持公司内部备用金的正常运转。

八、 保证其职责范围内的现金和支票的安全。

九、完成上级布置的其它任务。