一、 基本任职条件

学历要求

大专及以上学历，会计学、财务管理等相关专业优先。

持有会计从业资格证（或初级会计职称），有 3-10 年现金会计、出纳岗位工作经验者优先。

年龄与身体条件

年龄通常要求 30-40 岁，身体健康，能适应基础财务岗位的重复性工作。

资质要求

熟悉现金管理、银行结算相关的国家财经法规、税务政策，无财务违规记录。

二、 核心专业能力要求

现金与银行结算管理能力

熟练处理现金收付、银行转账、支票开具 / 承兑、银行对账等基础操作。

能准确登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结、账实相符。

掌握库存现金限额管理，及时缴存超额现金，防范现金挪用、丢失风险。

凭证处理与账务核对能力

能自主审核原始凭证的真实性、合法性、完整性（如发票、收据、报销单等）。

按公司制度编制记账凭证及其相应的现金流量，定期与总账会计核对现金、银行存款余额。

报表编制与数据报送能力

按时出具现金流量日报 / 周报 / 月报，反馈资金收支明细及余额。

配合主管完成资金盘点、月末结账，提供现金相关的对账资料。

工具与系统操作能力

熟练使用Office 办公软件（尤其是 Excel 的公式、数据透视表功能）。

熟练掌握至少一种财务软件 / ERP 系统（如用友 U8、金蝶 KIS）的现金模块操作，能录入收付款单据并填制相应凭证、查询资金流水。

三、 职业素养与软技能要求

严谨细致：对数字敏感，能识别单据中的错误（如金额大小写不一致、签字不全），避免资金收付差错。

原则性强：严格执行公司财务制度，不擅自简化审批流程，拒绝不合规的报销或付款申请。

保密意识：不泄露公司资金余额、收支明细等敏感财务信息。

沟通协调：能与采购、销售、行政等部门对接收付款事宜，清晰反馈流程进度。

责任心强：妥善保管现金、银行票据、印鉴、网银 U 盾等重要物品，承担资金安全责任。

四、 优先录用条件

有制造业 现金会计工作经验，熟悉行业资金收付特点。

了解扬州本地银行结算流程、税务申报基础（如个税代扣代缴、发票验真）。

具备初级会计职称及以上证书，或有 ERP 系统独立操作经验。

过往工作中无现金短款、错账等不良记录。

五、 岗位职责

负责日常现金收付、银行转账业务，自主审核收付款凭证及附件。

登记现金、银行存款日记账，每日核对库存现金，定期与银行对账。

保管库存现金、空白支票、银行承兑汇票、财务印鉴及网银设备。

编制资金收支报表，协助完成月末结账及资金盘点工作。

配合审计、税务检查，提供现金管理相关的资料。

能独立完成领导交代的其他事务。